Nazwa i adres P jednostki sprawozdawczej |
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. |
Adresat Wójt Gminy Olszanka |
|
Wysłać bez pisma przewodniego |
……………………………….......... |
………………………………………. |
Numer identyfikacyjny REGON 160270273 |
Wysłać bez pisma przewodniego |
AKTYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
PASYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
A. Aktywa trwałe |
2 781 868,21 |
2 664 664,52 |
A. Fundusz |
2 688 120,09 |
2 586 651,33 |
I. Wartości niematerialne i prawne |
|
|
I. Fundusz jednostki |
3 976 781,44 |
4 037 201,01 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
2 781 868,21 |
2 664 664,52 |
II. Wynik finansowy netto (+,-) |
-1 288 661,35 |
-1 450 549,68 |
1. Środki trwałe |
2 781 868,21 |
2 664 664,52 |
1. Zysk netto (+) |
|
|
1.1. Grunty |
23 930,87 |
23 930,87 |
2. Strata netto (-) |
1 288 661,35 |
1 450 549,68 |
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządy terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |
|
|
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) |
|
|
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 757 817,34 |
2 640 733,65 |
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
120,00 |
0,00 |
B. Fundusze placówek |
|
|
1.4. Środki transportu |
|
|
C. Państwowe fundusze celowe |
|
|
1.5. Inne środki trwałe |
|
|
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
102 724,57 |
84 195,87 |
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) |
|
|
I. Zobowiązania długoterminowe |
|
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |
|
|
II. Zobowiązania krótkoterminowe |
102 724,57 |
84 195,87 |
III. Należności długoterminowe |
|
|
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
3 723,05 |
3 245,27 |
IV. Długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
2. Zobowiązania wobec budżetów |
10 407,04 |
5 217,26 |
1. Akcje i udziały |
|
|
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |
47 936,16 |
28 548,99 |
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe |
|
|
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
40 658,32 |
46 895,04 |
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
5. Pozostałe zobowiązania |
|
289,31 |
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |
|
|
B. Aktywa obrotowe |
8 976,45 |
6 182,68 |
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
|
|
I. Zapasy |
5 863,83 |
2 850,00 |
8. Fundusze specjalne |
0,00 |
0,00 |
1. Materiały |
5 863,83 |
2 850,00 |
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
|
2. Półprodukty i produkty w toku |
|
|
8.2. Inne fundusze |
|
|
3. Produkty gotowe |
|
|
III. Rezerwy na zobowiązania |
|
|
4. Towary |
|
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
II. Należności krótkoterminowe |
3 112,62 |
3 332,68 |
|
|
|
1. Należności z tytułu dostaw i usług |
57,72 |
0,00 |
|
|
|
2. Należności od budżetów |
|
6,00 |
|
|
|
|
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |
|
|
|
|
|
4. Pozostałe należności |
3 054,90 |
3 326,68 |
|
|
|
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
|
|
|
|
|
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1. Środki pieniężne w kasie |
|
|
|
|
|
2. Środki pienieżne na rachunkach bankowych |
|
|
|
|
|
3. Środki pienieżne państwowego funduszu celowego |
|
|
|
|
|
4. Inne środki pienieżne |
|
|
|
|
|
5. Akcje lub udziały |
|
|
|
|
|
6. Inne papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
Suma aktywów |
2 790 844,66 |
2 670 847,20 |
Suma pasywów |
2 790 844,66 |
2 670 847,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(główny księgowy) |
|
|
(rok, miesiąc, dzień) |
(kierownik jednostki) |